Форекс блог

Подписаться через RSS Просмотр записей с тегом Золото на форекс

Котировки золота упали до минимума почти шести недель, возглавив снижение драгоценных металлов, и акции компаний развивающихся стран подешевели в преддверии принятия Федеральной резервной системой решения о сокращении ежемесячной программы покупки активов с текущих $85 миллиардов. Фьючерсы на европейские акции мало изменились, а акции японских компаний выросли.

К 12:00 мск золото подешевело на 0,5 процента до $1303,94 за унцию, снижаясь третий день подряд, а котировки серебра и палладия опустились на 0,1 процента. Индекс MSCI Emerging Markets упал впервые за три дня, снизившись на 0,3 процента. Индекс Euro Stoxx 600 повысился менее чем на 0,1 процента, а японский индекс Topix вырос на 1 процент. Фьючерсы на индекс Standard & Poor’s 500 мало изменились. Курсы индийской рупии и малазийского ринггита выросли к доллару США на фоне повышения цен на нефть.

Аналитики расходятся во мнениях относительно масштаба сворачивания ФРС ежемесячной программы покупки активов. Среди 64 экономистов, опрошенных агентством Блумберг, 33 прогнозируют, что ФРС сократит объем покупки казначейских бумаг не более чем на $5 миллиардов, а 31 экономист ожидает, что объем сократится как минимум на $10 миллиардов. Сегодня завершится двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Ожидается публикация данных, которые могут свидетельствовать о росте числа строящихся домов в США в августе по сравнению с июлем.

Привязка к тегам XAUUSD Золото на форекс

Оптимизм по поводу перспектив золота угасает: участники рынка закрывают длинные позиции максимальными в этом году темпами на фоне падения цен на рекордную почти за три месяца величину из-за опасений по поводу сворачивания монетарных стимулов. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует дальнейшее снижение котировок.

За неделю по 10 сентября хедж-фонды и другие крупные спекулятивные игроки сократили чистые длинные позиции по золоту до 84 929 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Объем длинных контрактов снизился на 10 процентов, или на максимальную величину с декабря, а короткие позиции увеличились на 9,8 процента. Объем чистых длинных позиций  по 18 торгующимся в США сырьевым товарам сократился на 4,1 процента на фоне увеличения ставок на снижение котировок пшеницы и кукурузы.

Золото возобновило снижение после роста на фоне угрозы военного вторжения в Сирию, не дотянув трех процентных пунктов до вступления в фазу “бычьего рынка”, и может завершить год падением впервые за 13 лет. США и Россия 14 сентября согласовали план химического разоружения ближневосточного государства.

Ожидания того, что следующим главой Федеральной резервной системы может стать заместитель нынешнего председателя Джанет Йеллен, усилившиеся после отказа экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса от борьбы за этот пост, могут поддержать золотой рынок на этой неделе в преддверии заседания центробанка. Согласно прогнозам экономистов, по итогам обсуждений 17-18 сентября регулятор объявит о сокращении монетарных стимулов.

“Рынок пытается определить цену золота в условиях сокращения поддержки со стороны ФРС, - говорит главный рыночный стратег National Securities Corp. в Нью-Йорке Дональд Селкин, участвующий в управлении активами примерно на $3 миллиарда. - Кратковременный рост, который мы наблюдали из-за Сирии, сходит на нет”.

Фьючерсы на золото подешевели на прошлой неделе в Нью-Йорке на 5,6 процента, или на максимальную с июня величину, до $1308,60 за унцию. Котировки драгоценного металла могут опуститься ниже $1000 впервые с октября 2009 года в случае сокращения программы ФРС по выкупу бондов и улучшения экономической ситуации, сказал 13 сентября главный аналитик Goldman по сырьевым рынкам Джеффри Карри.

Падение котировок золота продолжится и в 2014 году в связи со сворачиванием Федеральной резервной системой программы стимулирования, сообщает Goldman Sachs Group Inc. По прогнозам инвестбанка, решение ФРС приступить к сокращению объема выкупа облигаций уже на следующей неделе может спровоцировать очередную продажу активов.

Сокращение программы покупки активов может стать катализатором снижения цен на золото, написали в сегодняшнем обзоре аналитики Goldman, в том числе Джеффри Карри и Дамьен Курвален. Экономисты Goldman прогнозируют, что благодаря улучшению экономических показателей регулятор США приступит к сворачиванию мер количественного смягчения на заседании 17-18 сентября, говорится в обзоре.

В 2013 году золото подешевело на 18 процентов после 12- летнего ралли: инвесторы рекордными темпами избавлялись от обеспеченных этим металлом биржевых продуктов на фоне перспективы восстановления мировой экономики. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных 6 сентября агентством Блумберг, на очередном заседании ФРС приступит к сокращению с текущих $85 миллиардов программы стимулирования, проводимой для оживления крупнейшей экономики мира.

“Котировки золота продолжат снижаться и в 2014 году в связи с ускорением деловой активности в США и меньшей ориентацией на стимулирование, - написали аналитики. - Сентябрьское заседание Комитета по открытым рынкам, на котором, по прогнозам наших экономистов, будет принято решение о сворачивании QE3, может оказаться катализатором дальнейшего снижения цен на золото”.

Фьючерсы на золото на бирже Comex, которые два года назад достигали рекордных $1923,70 за унцию, на 16:43 мск торговались по $1362. Goldman оставил без изменения прогноз по золоту на три и шесть месяцев на уровне $1300 за унцию, отметив, что снижение цен может замедлиться по мере приближения США к потолку заимствований, пока он не будет повышен, предположительно, до октября. По прогнозам банка, цена золота через 12 месяцев составит $1175.

Хедж-фонды и другие участники рынка увеличили ставки на ралли зoлота до максимального объема с января этого года на фоне роста котировок до пика последних трех месяцев из-за усиливающихся опасений по поводу планируемого США и другими странами военного вторжения в Сирию.

К 27 августа фонды увеличили объем чистых длинных позиций на 34 процента, или на максимальную величину с 22 января, до 97 902 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Объем коротких позиций сократился на 37 процентов до 32 088 контрактов, что стало самым резким снижением за 11 месяцев. Объем длинных позиций по 18 торгуемым в США сырьевым товарам вырос на 18 процентов до 824 251 контракта, или максимального с февраля уровня.

По сравнению с зафиксированной два года назад рекордной отметкой котировки золота упали на 28 процентов, поскольку отдельные инвесторы утратили доверие к металлу как средству сбережения. Последние четыре недели золото растет в цене благодаря оживленному спросу на монеты, слитки и ювелирные украшения. В августе цены на драгметалл увеличились на 6,3 процента, а акции США упали на максимальную более чем за год
величину на фоне планов западных государств нанести военный удар по Сирии, власти которой подозреваются в применении химического оружия. Военная операция может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, что вызовет удорожание энергоносителей и подстегнет инфляцию.

“Инвесторы теперь более трезво относятся к золоту, - сказал Mайкл Куджино из Permanent Portfolio Family of Funds Inc., управляющий активами на $12 миллионов. - Они снова говорят о золоте как объекте для инвестиций. А спрос на физическое золото, в действительности, и не снижался”.

Оптимизм трейдеров в отношении золота достиг пиковой отметки пяти месяцев: усиление опасений по поводу военных действий в Сирии толкает цены вверх, приближая их к “бычьей” фазе рынка.

Двадцать три аналитика, опрошенных агентством Блумберг, ожидают роста цен на следующей неделе, еще шесть аналитиков ждут снижения цен, а пятеро прогнозируют, что котировки останутся на прежнем уровне. Доля “быков” является максимальной с 8 марта. Ставки хедж-фондов и других участников рынка на рост цен оказались на максимуме шести месяцев, и за последние две недели вложения в обеспеченные этим металлом биржевые продукты увеличились.

После того как некоторые инвесторы утратили доверие к металлу как средству сбережения, золото дешевело на 27 процентов по сравнению с рекордом, зафиксированным два года назад. Теперь на фоне роста спроса на ювелирные украшения, слитки и монеты в Азии, вызванного снижением цен, металл подорожал на 19,5 процента с минимума 34 месяцев, достигнутого в июне. Нефть на этой неделе подорожала до пика двух лет: страны Запада обсуждали ответные меры против Сирии, которую обвиняют в использовании химического оружия. Эти дебаты усилили опасения, что повышение цен на энергоносители затормозит экономический рост, и увеличили интерес к золоту как надежному активу.

С начала года котировки золота в Лондоне упали в цене на 16 процентов до $1410,74 за унцию, а 28 августа они достигли пиковой отметки трех месяцев на уровне $1433,83. Если котировки закроются на отметке $1440,78, рост цен с июня составит 20 процентов, что будет означать начало “бычьей” фазы рынка. В апреле рынок вошел в “медвежью” фазу.


Обвал на рынке золота, снизивший стоимость золотых активов на $56 миллиардов, подстегивает потребительский спрос в Китае и Индии, крупнейших импортерах драгметалла, что позволяет JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. говорить о стабилизации рынка.

В этом году, по оценке Всемирного совета по золоту, объем продаж драгоценностей, монет и золотых слитков в Индии и Китае достигнет 1000 тонн общей стоимостью $87,6 миллиарда. В четвертом квартале золото будет стоить в среднем $1300 за унцию, что на 5,2 процента ниже нынешнего уровня, свидетельствует медианный прогноз 17 опрошенных агентством Блумберг аналитиков, причем Bank of America дал самый оптимистичный прогноз на уровне $1495. По оценке JPMorgan, средняя цена золота будет расти ежеквартально до конца следующего года.

Если ряд инвесторов, в том числе Джон Полсон и Джордж Сорос, стали избавляться от вложений в золото с началом “медвежьего” рынка в апреле на фоне снижения интереса к драгметаллу как защитному активу, то в Азии падение цен только подстегнуло спрос. Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Deutsche Bank AG и UBS AG открыли в азиатских странах банковские хранилища, а экспорт золота из Великобритании вырос в восемь
раз, что дало повод Macquarie Group Ltd. говорить о перетоке драгметалла с Запада на Восток. Азиатских покупателей привлекают доступные цены, которые сейчас на 28 процентов ниже исторического рекорда в $1921,15, зафиксированного в сентябре 2011 года.

“Когда у нас появляется немного свободных денег, мы покупаем новые украшения, - говорит 70-летний Ван Сян из провинции Аньхой на востоке Китая, приобретая золотую подвеску для внука в пекинском ювелирном магазине Caibai, крупнейшем в стране по объему выручки. - Мы не знаем других способов вкладывать деньги. Кроме того, это старый проверенный способ хранить сбережения”.

Forex - доллар США продолжает сдавать позиции

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

Сегодня доллар США на форекс остается под давлением на фоне массовой распродажи на рынке облигаций, что повлекло рост доходности бондов, также негатива для американской валюты добавили слухи о нескором сворачивании программы QE3. 

Индекс доллара упал за вчера на 0.98%, курс USD против основных валют на форекс устремился к месячным минимумам. EURUSD ушел выше 33 фигуры и закрепился там, текущее значение $1.3345. Область выше $1.3350 содержит офера на продажу со стопами выше $1.3360

Курс GBPUSD приблизился к экстремумам июля в области около 57-ой фигуры, планка на $1.5650 временно препятствует дальнейшему движению.

Доллар йена остановила свое падение только в районе поддержки на круглом уровне ¥97.00. Потенциал падения пока еще сохраняется, стоит обратить внимание на выход статистики по строительству новых домов в США в 16:30 по Мск сегодня. Данные по строительству непосредственно влияют на динамику ипотечных бумаг MBS, выкупаемых ФРС США, что непременно отразиться на курсе доллара и динамике пары USDJPY.

Также стоит отметить скачок цен в металлах. Золото впервые с 19 июня смогло укрепиться выше $1350 за тройскую унцию и на анный момент торгуется в районе $1365. Серебро также не отстает, курс XAGUSD на форекс впервые за лето 2013 вырос до значения в $23 за унцию. После резкого взлета возможен небольшой откат от текущих значений, но в целом выход из диапазона вверх для металлов может означать начало более глобальной восходящей коррекции.

Хедж-фонды продемонстрировали самое резкое с июня сокращение ставок на рост золота на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу выкупа облигаций.

На завершившейся 6 августа неделе фондовые менеджеры сократили чистые длинные позиции на 27 процентов до 48 103 фьючерсов и опционов, сообщила Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткие позиции хедж-фондов выросли на 26 процентов. Объем чистых длинных позиций среди 18 торгуемых в США сырьевых товаров снизился на 19 процентов до минимума с марта, при этом ставки на падение цен на сельскохозяйственные товары превысили длинные позиции впервые за историю наблюдений.

Золото вошло в “медвежий” рынок в апреле после того, как многие инвесторы утратили к нему интерес как защитному активу, а ускорения инфляции в результате рекордных денежных вливаний центробанков так и не произошло. Главы федеральных резервных банков Чикаго, Кливленда и Далласа Чарльз Эванс, Сандра Пьянальто и Ричард Фишер заявили на прошлой неделе, что восстановление рынка труда создает возможность для сокращения стимулирующих мер. В течение завершившихся 3 августа четырех недель количество заявок на пособия по безработице упало до минимума с ноября 2007 года.

“Темпы мировой инфляции останутся, на наш взгляд, невысокими, так что запасаться золотом смысла нет, - говорит Джим Расселл, старший стратег по акциям из группы, управляющей крупными состояниями U.S. Bank в Цинциннати на $110 миллиардов. - Скачка инфляции, вопреки ожиданиям, не произошло, и вряд ли стоит ожидать его в будущем”.


Пока на рынках золота и серебра происходит самый резкий обвал за три десятилетия, ставки хедж- фондов на рост палладия приближаются к историческому максимуму, а такие инвестбанки, как Morgan Stanley и Credit Suisse Group AG, прогнозируют, что дефицит этого металла будет наблюдаться на протяжении ряда лет.

В 2013 году спрос на палладий будет превышать выпуск на 1,33 миллиона унций - это больше, чем производит за год Северная Америка, отмечают в Morgan Stanley. Credit Suisse прогнозирует нехватку металла по крайней мере до 2017 года, а, по оценке аналитической компании CPM Group, производители не будут поспевать за спросом на протяжении целого десятилетия. Согласно медианному прогнозу 12 опрошенных агентством Блумберг аналитиков, в первом квартале следующего года унция палладия будет стоить в среднем $800, что на 9,9 процента выше нынешней цены, а в 2015 году цена достигнет $850.

За прошедший год участники рынка увеличили ставки на рост палладия в восемь раз, а объем палладиевых биржевых фондов приближается к историческому пику. При этом вложения в золотые фонды сократились в этом году на $59,6 миллиарда, а инвестиции в серебро - на $6,3 миллиарда на фоне снижения интереса к драгметаллам как к средству сбережения. Инвесторы сохраняют веру в палладий, потому что 67 процентов производимого металла используется в автомобилестроении, а IHS Inc. прогнозирует рост мирового автомобильного рынка до рекордного уровня.

“Ситуация с поставками может вызвать резкий рост цен, так что среди сырьевых товаров я сейчас, наверное, в первую очередь поставлю на палладий, - говорит Джон Стивенсон из First Asset Investment Management Inc. в Торонто, участвующий в управлении активами на 2,7 миллиарда канадских долларов ($2,65 миллиарда). - Всякий раз, когда нарушается равновесие спроса и предложения, начинаются скачки цен”. В результате того, что хедж-фонды и другие крупные игроки наращивали ’бычьи’ позиции в течение 10 из 12 последних недель, чистый объем фьючерсов на палладий достиг 22 970 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. В апреле, когда был зафиксирован максимум, на балансе хедж- фондов было 25 742 контракта.

Торговать золото XAUUSD и серебро XAGUSD на форекс с минимальным спредом.

Хедж-фонды вторую неделю подряд увеличивают ставки на рост золота, поскольку заявления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке развеяли опасения по поводу скорого сворачивания монетарных стимулов в США. Фьючерсы на драгметалл подорожали на максимальную величину с 2011 года. Участники рынка нарастили чистые длинные позиции по золоту на 4,1 процента до 35 691 фьючерса и опциона, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США от 9 июля. Увеличению длинных нетто-позиций не помешал даже рост коротких позиций до рекордного уровня. Чистые длинные позиции по 18 торгующимся в США сырьевым товарам сократились на 3,4 процента на фоне увеличения ставок на снижение цен на кукурузу до исторического максимума. Более оптимистично инвесторы оценивают перспективы палладия и серебра.
     Экономике США “в обозримом будущем требуется в высшей степени стимулирующая денежно-кредитная политика”, заявил Бернанке 10 июля. Протокол июньского заседания ФРС показал, что многие члены центробанка хотели бы видеть дополнительные признаки роста занятости, прежде чем приступать к сокращению объемов выкупа облигаций. Цены на золото выросли более чем в два раза с 2008 года до рекордных $1923,70 за унцию в сентябре 2011 года на фоне снижения процентных ставок ФРС до исторического минимума и программы центробанка по выкупу бондов. В апреле текущего года золото вступило в “медвежью” фазу, так как инвесторы утратили доверие к нему как инструменту сбережения капитала.
“Комментарии Бернанке вернули оптимизм на рынок золота и сырья в целом, - говорит Дэн Денбоу, портфельный управляющий фонда USAA Precious Metals & Minerals Fund объемом $1 миллиард в Сан-Антонио. - ФРС изо всех сил пытается показать, что небольшое сокращение объемов выкупа облигаций не означает отказа от стимулирующей политики, и Бернанке сказал об этом весьма ясно. Настроения на рынках несколько изменились”.
     Фьючерсы на золото подорожали на прошлой неделе на бирже Comex в Нью-Йорке на 5,4 процента, или максимальную величину с
октября 2011 года, до $1277,60 за унцию.

КАРТА САЙТА ФОРЕКС С ТЕХКАПИТАЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ FOREX
КОНТАКТЫ НОВОСТИ FOREX ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ ПРОГНОЗ ФОРЕКС