Форекс блог

Подписаться через RSS Просмотр записей с тегом XAUUSD

Оптимизм по поводу перспектив золота угасает: участники рынка закрывают длинные позиции максимальными в этом году темпами на фоне падения цен на рекордную почти за три месяца величину из-за опасений по поводу сворачивания монетарных стимулов. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует дальнейшее снижение котировок.

За неделю по 10 сентября хедж-фонды и другие крупные спекулятивные игроки сократили чистые длинные позиции по золоту до 84 929 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Объем длинных контрактов снизился на 10 процентов, или на максимальную величину с декабря, а короткие позиции увеличились на 9,8 процента. Объем чистых длинных позиций  по 18 торгующимся в США сырьевым товарам сократился на 4,1 процента на фоне увеличения ставок на снижение котировок пшеницы и кукурузы.

Золото возобновило снижение после роста на фоне угрозы военного вторжения в Сирию, не дотянув трех процентных пунктов до вступления в фазу “бычьего рынка”, и может завершить год падением впервые за 13 лет. США и Россия 14 сентября согласовали план химического разоружения ближневосточного государства.

Ожидания того, что следующим главой Федеральной резервной системы может стать заместитель нынешнего председателя Джанет Йеллен, усилившиеся после отказа экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса от борьбы за этот пост, могут поддержать золотой рынок на этой неделе в преддверии заседания центробанка. Согласно прогнозам экономистов, по итогам обсуждений 17-18 сентября регулятор объявит о сокращении монетарных стимулов.

“Рынок пытается определить цену золота в условиях сокращения поддержки со стороны ФРС, - говорит главный рыночный стратег National Securities Corp. в Нью-Йорке Дональд Селкин, участвующий в управлении активами примерно на $3 миллиарда. - Кратковременный рост, который мы наблюдали из-за Сирии, сходит на нет”.

Фьючерсы на золото подешевели на прошлой неделе в Нью-Йорке на 5,6 процента, или на максимальную с июня величину, до $1308,60 за унцию. Котировки драгоценного металла могут опуститься ниже $1000 впервые с октября 2009 года в случае сокращения программы ФРС по выкупу бондов и улучшения экономической ситуации, сказал 13 сентября главный аналитик Goldman по сырьевым рынкам Джеффри Карри.

Падение котировок золота продолжится и в 2014 году в связи со сворачиванием Федеральной резервной системой программы стимулирования, сообщает Goldman Sachs Group Inc. По прогнозам инвестбанка, решение ФРС приступить к сокращению объема выкупа облигаций уже на следующей неделе может спровоцировать очередную продажу активов.

Сокращение программы покупки активов может стать катализатором снижения цен на золото, написали в сегодняшнем обзоре аналитики Goldman, в том числе Джеффри Карри и Дамьен Курвален. Экономисты Goldman прогнозируют, что благодаря улучшению экономических показателей регулятор США приступит к сворачиванию мер количественного смягчения на заседании 17-18 сентября, говорится в обзоре.

В 2013 году золото подешевело на 18 процентов после 12- летнего ралли: инвесторы рекордными темпами избавлялись от обеспеченных этим металлом биржевых продуктов на фоне перспективы восстановления мировой экономики. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных 6 сентября агентством Блумберг, на очередном заседании ФРС приступит к сокращению с текущих $85 миллиардов программы стимулирования, проводимой для оживления крупнейшей экономики мира.

“Котировки золота продолжат снижаться и в 2014 году в связи с ускорением деловой активности в США и меньшей ориентацией на стимулирование, - написали аналитики. - Сентябрьское заседание Комитета по открытым рынкам, на котором, по прогнозам наших экономистов, будет принято решение о сворачивании QE3, может оказаться катализатором дальнейшего снижения цен на золото”.

Фьючерсы на золото на бирже Comex, которые два года назад достигали рекордных $1923,70 за унцию, на 16:43 мск торговались по $1362. Goldman оставил без изменения прогноз по золоту на три и шесть месяцев на уровне $1300 за унцию, отметив, что снижение цен может замедлиться по мере приближения США к потолку заимствований, пока он не будет повышен, предположительно, до октября. По прогнозам банка, цена золота через 12 месяцев составит $1175.

Золото на forex продолжают поддерживать покупками

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

В прошлом месяце золото продолжило свой коррекционный рост, отыграв больше половины падения уровней начала марта в районе USD 1600 за унцию. По данным CFTC объем чистой спекулятивной позиции в BUY по золоту достиг максимальных значений за пол года, также выросли позиции по другим товарным активам, что в совокупности дало рекордную длинную позицию с 2010 года.

Последние 10 дней мы наблюдаем коррекцию по золоту от уровней августовских экстремумов выше USD 1400 (50% уровня Фибоначчи). Продажи однако хорошо выкупаются, это связано с неопределенностью по ситуации в Сирии, а также с ожиданием ближайшего заседания ФРС в сентябре, от которого ждут объявление о сокращении программы QE3.

На данный момент курс XAUUSD торгуется на форекс на уровне USD 1375, ближайшая поддержка в районе уровня 38% Фибоначчи вблизи значений цены USD 1350. Объем спекулятивных покупок остается вблизи максимумов и ожидается дальнейший рост спроса на золота, так что вполне вероятно, что и в сентябре драгоценный металл будет оставаться в восходящем канале:

gold

Привязка к тегам forex gold XAUUSD золото форекс

Хедж-фонды и другие участники рынка увеличили ставки на ралли зoлота до максимального объема с января этого года на фоне роста котировок до пика последних трех месяцев из-за усиливающихся опасений по поводу планируемого США и другими странами военного вторжения в Сирию.

К 27 августа фонды увеличили объем чистых длинных позиций на 34 процента, или на максимальную величину с 22 января, до 97 902 фьючерсов и опционов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Объем коротких позиций сократился на 37 процентов до 32 088 контрактов, что стало самым резким снижением за 11 месяцев. Объем длинных позиций по 18 торгуемым в США сырьевым товарам вырос на 18 процентов до 824 251 контракта, или максимального с февраля уровня.

По сравнению с зафиксированной два года назад рекордной отметкой котировки золота упали на 28 процентов, поскольку отдельные инвесторы утратили доверие к металлу как средству сбережения. Последние четыре недели золото растет в цене благодаря оживленному спросу на монеты, слитки и ювелирные украшения. В августе цены на драгметалл увеличились на 6,3 процента, а акции США упали на максимальную более чем за год
величину на фоне планов западных государств нанести военный удар по Сирии, власти которой подозреваются в применении химического оружия. Военная операция может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, что вызовет удорожание энергоносителей и подстегнет инфляцию.

“Инвесторы теперь более трезво относятся к золоту, - сказал Mайкл Куджино из Permanent Portfolio Family of Funds Inc., управляющий активами на $12 миллионов. - Они снова говорят о золоте как объекте для инвестиций. А спрос на физическое золото, в действительности, и не снижался”.

Оптимизм трейдеров в отношении золота достиг пиковой отметки пяти месяцев: усиление опасений по поводу военных действий в Сирии толкает цены вверх, приближая их к “бычьей” фазе рынка.

Двадцать три аналитика, опрошенных агентством Блумберг, ожидают роста цен на следующей неделе, еще шесть аналитиков ждут снижения цен, а пятеро прогнозируют, что котировки останутся на прежнем уровне. Доля “быков” является максимальной с 8 марта. Ставки хедж-фондов и других участников рынка на рост цен оказались на максимуме шести месяцев, и за последние две недели вложения в обеспеченные этим металлом биржевые продукты увеличились.

После того как некоторые инвесторы утратили доверие к металлу как средству сбережения, золото дешевело на 27 процентов по сравнению с рекордом, зафиксированным два года назад. Теперь на фоне роста спроса на ювелирные украшения, слитки и монеты в Азии, вызванного снижением цен, металл подорожал на 19,5 процента с минимума 34 месяцев, достигнутого в июне. Нефть на этой неделе подорожала до пика двух лет: страны Запада обсуждали ответные меры против Сирии, которую обвиняют в использовании химического оружия. Эти дебаты усилили опасения, что повышение цен на энергоносители затормозит экономический рост, и увеличили интерес к золоту как надежному активу.

С начала года котировки золота в Лондоне упали в цене на 16 процентов до $1410,74 за унцию, а 28 августа они достигли пиковой отметки трех месяцев на уровне $1433,83. Если котировки закроются на отметке $1440,78, рост цен с июня составит 20 процентов, что будет означать начало “бычьей” фазы рынка. В апреле рынок вошел в “медвежью” фазу.


На фоне разрастания конфликта на Ближнем Востоке, большинство игроков уже видят неизбежным военное вмешательство в Сирию. Различные спекуляции на эту тему спровоцировали рост цен на нефть за два месяца со $102 долларов за баррель до $115 или 12.7%.

нефть

Такая ситуация положительно влияет на цены и других товарных активов. Курс золота на форекс XAUUSD укрепился за август на 7.5%, а курс серебра XAGUSD вырос до отметки $25 за унцию, показав рост в 28.2%.

goldsilver

Цена на золото может в ближайшее время уже протестировать 4-х месячный максимум на подходе к $1500 за унцию.

Привязка к тегам XAUUSD золото Нефть серебро форекс

Обвал на рынке золота, снизивший стоимость золотых активов на $56 миллиардов, подстегивает потребительский спрос в Китае и Индии, крупнейших импортерах драгметалла, что позволяет JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. говорить о стабилизации рынка.

В этом году, по оценке Всемирного совета по золоту, объем продаж драгоценностей, монет и золотых слитков в Индии и Китае достигнет 1000 тонн общей стоимостью $87,6 миллиарда. В четвертом квартале золото будет стоить в среднем $1300 за унцию, что на 5,2 процента ниже нынешнего уровня, свидетельствует медианный прогноз 17 опрошенных агентством Блумберг аналитиков, причем Bank of America дал самый оптимистичный прогноз на уровне $1495. По оценке JPMorgan, средняя цена золота будет расти ежеквартально до конца следующего года.

Если ряд инвесторов, в том числе Джон Полсон и Джордж Сорос, стали избавляться от вложений в золото с началом “медвежьего” рынка в апреле на фоне снижения интереса к драгметаллу как защитному активу, то в Азии падение цен только подстегнуло спрос. Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Deutsche Bank AG и UBS AG открыли в азиатских странах банковские хранилища, а экспорт золота из Великобритании вырос в восемь
раз, что дало повод Macquarie Group Ltd. говорить о перетоке драгметалла с Запада на Восток. Азиатских покупателей привлекают доступные цены, которые сейчас на 28 процентов ниже исторического рекорда в $1921,15, зафиксированного в сентябре 2011 года.

“Когда у нас появляется немного свободных денег, мы покупаем новые украшения, - говорит 70-летний Ван Сян из провинции Аньхой на востоке Китая, приобретая золотую подвеску для внука в пекинском ювелирном магазине Caibai, крупнейшем в стране по объему выручки. - Мы не знаем других способов вкладывать деньги. Кроме того, это старый проверенный способ хранить сбережения”.

Золото может расти в цене до конца декабря, сокращая первое годовое падение за 13 лет, поскольку укрепление физического спроса в Азии способно компенсировать выход инвесторов во главе с миллиардером Джоном Полсоном из биржевых продуктов.

К концу текущего года котировки могут достичь $1450 за унцию, свидетельствует медианный прогноз 11 трейдеров, ювелиров и аналитиков, принимавших участие в конференции India Gold Convention в Джайпуре 16-17 августа. С начала года металл, торговавшийся сегодня по $1382,89 за унцию, подешевел на 17 процентов.

Цены на золото восстанавливаются с зафиксированного в июне 34-месячного минимума благодаря росту спроса на ювелирные украшения, слитки и монеты в различных странах, включая Индию, Китай и Турцию. Ралли может компенсировать отток средств из биржевых продуктов, обеспеченных золотом, которое в прошлом квартале подешевело на 23 процента, или на максимальную величину по меньшей мере с 1920 года. Во втором квартале потребительский спрос в Индии вырос на 71 процент, а в Китае - на 87 процентов, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета.

“То, что рынок демонстрирует такие хорошие результаты, а котировки превысили отметку в $1350 за унцию, является весьма позитивным фактом”, - говорит управляющий директор подразделения дубайской Kaloti Jewellery Group по финансовым организациям Джеффри Родес. По его словам, “это сигнализирует о том, что конец года может быть весьма успешным” благодаря высокому физическому спросу, особенно со стороны Индии и Китая.

С начала года инвесторы продали через биржевые продукты 681,4 тонны золота, в том числе 404,4 тонны во втором квартале, после того как беспрецедентные меры центробанков по вливанию ликвидности не привели к ускорению инфляции. Фонд Paulson & Co. за три месяца по 30 июня сократил свою долю в SPDR Gold Trust до 10,2 миллиона акций с 21,8 миллиона в конце первого квартала, следует из документов, предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Привязка к тегам XAUUSD Рост золота Форекс Блог

Хедж-фонды продемонстрировали самое резкое с июня сокращение ставок на рост золота на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу выкупа облигаций.

На завершившейся 6 августа неделе фондовые менеджеры сократили чистые длинные позиции на 27 процентов до 48 103 фьючерсов и опционов, сообщила Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткие позиции хедж-фондов выросли на 26 процентов. Объем чистых длинных позиций среди 18 торгуемых в США сырьевых товаров снизился на 19 процентов до минимума с марта, при этом ставки на падение цен на сельскохозяйственные товары превысили длинные позиции впервые за историю наблюдений.

Золото вошло в “медвежий” рынок в апреле после того, как многие инвесторы утратили к нему интерес как защитному активу, а ускорения инфляции в результате рекордных денежных вливаний центробанков так и не произошло. Главы федеральных резервных банков Чикаго, Кливленда и Далласа Чарльз Эванс, Сандра Пьянальто и Ричард Фишер заявили на прошлой неделе, что восстановление рынка труда создает возможность для сокращения стимулирующих мер. В течение завершившихся 3 августа четырех недель количество заявок на пособия по безработице упало до минимума с ноября 2007 года.

“Темпы мировой инфляции останутся, на наш взгляд, невысокими, так что запасаться золотом смысла нет, - говорит Джим Расселл, старший стратег по акциям из группы, управляющей крупными состояниями U.S. Bank в Цинциннати на $110 миллиардов. - Скачка инфляции, вопреки ожиданиям, не произошло, и вряд ли стоит ожидать его в будущем”.

Снижение цен на золото в этом году означает, что инвесторы все меньше нуждаются в “страховке от финансовых катастроф”, заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.


“Одна из причин падения цен на золото заключается в том, что люди все меньше опасаются экстремального развития событий, в частности негативных исходов, и поэтому они все меньше нуждаются в той защите, которую им может предоставить золото, - сказал вчера Бернанке, отвечая на вопросы членов Банковского комитета Сената США. - Многие покупают золото в качестве страховки от инфляционных рисков, однако колебания цен на золото не очень хорошо предсказывают инфляцию”.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре вчера подорожали на 0,5 процента до $1285,40 за унцию на бирже Comex в Нью-Йорке. Днем ранее котировки драгметалла достигали $1301,10 - максимума с 21 июня. С начала года по 17 июля золото подешевело на 24 процента, поскольку инвесторы утратили доверие к нему как инструменту сбережения капитала на фоне роста фондовых рынков и низкой инфляции. “Никто на самом деле не понимает цен на золото, и я тоже не буду притворяться, что понимаю”, - сказал Бернанке.



КАРТА САЙТА ФОРЕКС С ТЕХКАПИТАЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ FOREX
КОНТАКТЫ НОВОСТИ FOREX ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ ПРОГНОЗ ФОРЕКС