+7 (495) 212 16 34

С 9:00 пн - 24:00 пт
Бизнес-Центр "РТС", Москва,
ул. Скотопрогонная улица, 27/26с1,
info@techcapfx.ru

Форекс блог

Форекс блог

Рисковые валюты сегодня выросли на Форекс, после того как стало известно, что Президент России Владимир Путин отдал приказ войскам, принимавшим участие в военных учениях в Западном Округе, возвращаться в места постоянной дислокации.

Обстановка на финансовых рынках на данный момент полностью диктуется развитием событий на Украине. Курс евро доллара скорректировался со вчерашних минимумов, где пара EURUSD коснулась 1.3720, к значениям выше 1.3760. Фунт практически полностью отыграл потери, обновив недельный минимум утром на азиатской сессии в области 1.6640, сейчас пара GBPUSD торгуется в районе 1.6710. 

eurusdgbpusd

Японская иена и швейцарский франк оказались под давлением после объявления Президента России. Курс USDJPY показал вчера минимум за четыре недели в области 101.20, однако сегодня на 10:30 по Мск пара торговалась уже по 101.90. 

Пара австралийский доллар / доллар США проигнорировала слабые данные по платежному балансу Австралии, положительными вышли данные по одобренным заявкам на строительство за февраль, которые выросли сразу на 6.8%. Также сегодня Резервный Банк Австралии RBA / РБА оставил как и ожидалось ключевую процентную ставку на уровне 2.5%. Курс AUDUSD протестировал в начале недели поддержку в области 89-ой фигуры, на данный момент пара торгуется около 0.8960. На сильное укрепление австралийца надеяться не приходится, оффера на продажу на 0.8980 создают сопротивление, с котроого можно ожидать плавного снижения в рамках техники. 

Также стоит отметить на спад цен на драгоценные металлы после вчерашнего бурного роста. Золото всегда служит хорошим индикатором во времена военных кризисов и текущее положение показывает, что рынок немного успокоился. Курсы золота XAUUSD и серебра XAGUSD теряют по 0.80%. Золото торгуется в области 1340 долларов США за тройскую унцию, вчера вечером курс составил 1350, что является максимумом за три месяца, вечером в пятницу 1325.

gold

Новости предстоящей недели на форекс - торгуем фундамент

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог


Вашему вниманию предоставляется короткий отчет о важнейших событиях в мире трейдинга, инвестиций и финансов на этой неделе. Все события знаковые и потенциально могут повлиять на курсы и поведения валют на форекс.

RBA:

Ключевыми событиями для AUD на этой неделе станут Мартовское Заседание RBA (Вторник) и полугодовое выступление Председателя RBA Стивенсона перед парламентом (Пятница).

«Учитывая , что процентная ставка наиболее вероятно останется неизменной на уровне 2,5% (4% вероятность снижения на 45 процентных пунктов), мы ожидаем сходного содержания мартовского пресс-релиза и, как следствие, сдержанной реакции валюты», - заявляет Barclays Capital.

BoC:

Ключевым событием для CAD на этой неделе является решение BoC о монетарной политике (Среда): «С учётом данных по инфляции за февраль, оказавшихся оптимистичнее прогнозов, ожидаемое на рынке снижение процентной ставки понизилось, и на рынке OIS предполагается, что процентная ставка останется без изменений до конца года. Мы ожидаем, что ВоС примут во внимание данные о снижение уровня инфляции в феврале и повременят с действиями для её дальнейшей корректировки в соответствии с прогнозами аналитиков», - предполагают Barclays.

ECB:

Мартовское Заседание ECB (Четверг) станет главным событием на рынке на этой неделе. Выпущенные в пятницу данные по инфляции оказались ниже аналитических прогнозов, временно ослабив тем самым давление на ECB, в результате чего рынок отреагировал снижением количества коротких позиций. «Наши экономисты продолжают ожидать дальнейшего снижения за счёт понижения ставки рефинансирования и ставки по депозитам, так как инфляция наиболее вероятно останется на уровне приблизительно 1% до конца 2015 года, даже если этого и будет сложно добиться. Также возможно прекращение «стерилизации» программы SMP (по крайней мере, намёк на это есть). Если наши ожидания будут оправданы, то мы рассчитываем на снижение давления на евро по мере выравнивания внешних процентных ставок», - заявляют Barclays.

BoE:

Так как мы маловероятно увидим какие-либо изменения монетарной политики, то мартовское заседание MPC может вполне оказаться за пределами интересов инвесторов. «Тем не менее, следует внимательно отнестись к их решению о реинвестировании 8,2 миллиардов фунтов основного дохода по облигациям UKT. С учётом достижения курсом фунта многомесячного максимума комитет может повести себя предусмотрительно, чтобы не накалять страсти на рынке. Однако подобный подход MPC способен, в конечном счёте обернуться сокращением монетарной политики», - добавляют Barclays.

NFP, ISM

Все взгляды будут направлены на отчёт по занятости за февраль (Пятница), а также на данные ISM в производственной (Понедельник) и непроизводственной (Среда) сферах. «После двух месяцев небольшого ростам фонда заработной платы мы ожидаем, что NFP достигнет 150К, а показатель безработицы упадёт ниже 6,5% (прогнозы: 150К, 6,6%)», - заявляют Barclays. Если значения основных индексов оправдают прогнозы, то это, скорее всего, скажется благоприятным образом на долларе», - отмечают Barclays.

Японская иена укрепляется на форекс на фоне бегства из рисковых активов, связанного с эскалацией военного конфликта между Россией и Украиной. Также стоит отметить падение фондовых рынков - фьючерс на японский фондовый индекс Nikkei 225 падает на 3%.

Пара USDJPY доллар / иена попыталась скорректироваться от минимумов в начале сессии, поскольку акции немного подрасли, однако на данный момент пара снова тестирует внутридневной минимум в области 101.30.

Пара доллар/иена открылась на уровне 101.50 после закрытия в пятницу в районе 101.80, показав минимум в начале торгов около 101.26 еще до открытия японских фондовых площадок, так как ожидалось резкое падение Nikkei 225 на открытии. Доллар / иена торгуется в узком диапазоне, ожидается что движения рынка будут продиктованы новостями из Украины. Минимум в районе нижней границы канала на 101.26 обеспечивает временную поддержку, приказы на продажу расположены ниже - на прорыве 101.20. 

usdjpy

GBPUSD растет на форекс сегодня

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

GBPUSD растет сегодня на форекс после публикации хороших данных по индексу PMI в промышленном секторе Великобритании за месяц февраль. Индекс вышел на уровне 56.9 пунктов - в такт ожиданиям экономистов и чуть лучше цифры за январь на уровне 56.7 пунктов. 

С позиции техники фунт нацелен на движение выше к 1.6800. Внутри дня рекомендуем искать покупки с откатов.

EUR был поддержан в последнее время, в основном на выше, чем ожидалось, данных по инфляции для Еврозоны в целом. Однако, учитывая, что инфляция по-прежнему находится значительно ниже цели по ценовой стабильности ЕЦБ, и пока основной фокус участников рынка нацелен на среднесрочные прогнозы и потенциальные риски снижения европейской валюты, мы видим, мало места для ожидания инвесторов относительно дальнейшего роста с текущих уровней.

Напротив, слабый импульса роста в сочетании с приглушенными условиями на рынке труда, должны удерживать риски замедления инфляции нетронутыми, особенно при рассмотрении относительной сильный евро.

Соответственно, мы не исключаем, что ЕЦБ будет рассматривать дополнительные меры политики, в том числе приостановления SMP стерилизации на этой неделе, что может сказаться на падении евро. 

По технике: на данный момент любое движение назад к 1.3800 должно расцениваться как возможность для продажи евро по отношению к доллару США. С другой стороны, не стоит исключать возможного выноса вверх до 1.3840 – 1.3850 для «сброса» слабых рук, все-таки внутри дневной тренд по-прежнему направлен вверх.

EURUSD продолжает вчерашнее падение на форекс

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

После вчерашнего падения ниже 1.3700, у евро было мало времени что бы отстояться и скорректироваться, и уже сегодня на европейской сессии единая европейская валюта продолжает свое нисходящее движение после ретеста пробитых уровней чуть ниже 1.3700. Судя по графику цены, ближайшей поддержкой выступает зона вблизи 1.3600.

В среднесрочной перспективе о динамике евро говорить пока рано - необходимо дожидаться заседания ЕЦБ на следующей неделе и оценивать их действия, которые вполне могут включать в себя ряд мер, таких как введение отрицательно ставки по депозитам или дальнейшее сокращение основной ставки рефинансирования с текущих 0.25 б.п. до 0.10 б.п. - по крайней мере, так считают аналитики некоторых инвестиционных банков (BNP Paribas, Deutsche и, возможно, другие). Сторонники идеи падения евро так же указывают на рост разности процентных ставок между США и Европой, а так же на разницу в монетарных политиках двух стран - США находится на данный момент на курсе ужесточения, а ЕС вот-вот придется пойти на дальнейшее послабление. Однако мы рекомендуем не спешить, т.к. на наш взгляд эти факторы уже частично учтены в цене, к тому же не стоит забывать, что текущее падение вполне может быть вызвано нестабильной геополитической ситуацией вокруг Украины и вызванным этим бегством от рисков в американскую валюту, которая, кстати, вчера показала свой наилучший день за весь февраль на форекс. 

Несмотря на то, что разность в процентных ставках по сравнению с USD постепенно растет не в пользу евро, валютная пара EURUSD торгуется вблизи уровня 1.38. И по мере приближения к мартовскому заседанию ЕЦБ на следующей неделе, ключевой вопрос состоит в том, будет ли совет управляющих в состоянии преподнести «голубиный» сюрприз и отправить евро ниже.

В связи с этим, инвестиционный банк Nomura считает, что есть действительно хороший шанс того, что ЕЦБ будет «делать больше», но проблема с торговой точки зрения заключается в том, что этот факт уже учтен в цене.

«Не-стерилизация SMP ликвидности и расширение руководства ЦБ, вероятно, не сильно сдвинут кривую доходности или курс евро. Более значительный вариант отрицательного ставки по депозитам может шокировать евро, но он кажется менее вероятным", пишет Nomura. «Между тем, вариант бездействия или отсрочки решения не следует исключать из внимания и в этом случае евро может быть поддержан, учитывая текущую оценку форвардного курса", добавляет Nomura.

"Таким образом, мы не думаем, что существуют веские причины (с позиции отношения риск-награда), чтобы перейти к коротким позициям по евро на мартовском заседании ЕЦБ. В настоящее время, приток иностранной валюты в акционерный капитал в еврозоне остается сильным, и это одна из причин, почему слабость евро продолжает отсутствовать" отмечает Nomura.

С позиции техники:

Локальным сопротивлением выступает зона выше 1.3760. Поддержкой – уровни вблизи 1.3700. Пока мы продолжаем рассматривать торговлю по евро в рамках текущей консолидации.

Позиционирование ритейл трейдеров некоторых крупных компаний на рынке форекс свидетельствует о том, что большинство мелких трейдеров сейчас настроены по-медвежьи по отношению к евро, что усиливает вероятность выноса их позиций по стопам и движения выше к 1.3800.

С позиции недельных таймфреймов евро и вовсе торгуется в восходящем тренде и при уходе выше максимумов 2013 года потенциально открывается путь к 1.4200, что бы кто не говорил о сильном долларе, ФРС и структурных проблемах еврозоны.  

Forex: доллар начал неделю снижением на форекс

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

Доллар США начал новую торговую неделю на валютном рынке Форекс с коррекции после роста против основных валют в последние 5 дней.

На прошлой неделе игроки сфокусировались в основном на слабых фундаментальных данных по еврозоне. Плохие и разочаровывающие данные были опубликованы по индексам делового настроения ZEW в Германии и Еврозоне, индексам производственной активности в обрабатывающей промышленности PMI также в Германии и еврозоне, индикатор потребительского доверия. 

Тем не менее пара EURUSD остается в коридоре восходящего тренда, тестируя уже второй раз максимумы в области 1.3780. 

eurusd

Пара GBPUSD фунт/доллар напротив скорректировалась на две фигуры ниже по сравнению с открытием на прошлой неделе с 1.6800 до 1.6625, достигнув поддержки в районе экстремумов января 2014 года. 

gbpusd

Сегодня в ходе азиатской сессии доллар немного снизился против йены и других основных валют, кроме австралийского доллара, где пара AUDUSD показала двойное дно на уровне 0.8940. Сегодня игроки продолжат пристально следить за событиями из Европы. Ожидается индекс делового климата в Германии от института Ifo, но главным станет публикация данных по инфляции в Европе ИПЦ/CPI.

EURUSD: Германия не спасает.

Добавлено : Дата: в разделе: Форекс блог

Только что были опубликованы отчеты по индексам PMI Германии и Франции за месяц февраль. Франция демонстрирует существенное сокращение по сравнению с прошлым месяцем и консенсусом, а вот Германия держится выше уровня 50, однако производственная сфера все-же демонстрирует сокращение. 

В добавок к индексам PMI, неутешительными являются индексы цен производителей в Германии, которые в января сократились на 0.1% по сравнению с прошлым месяце, а так же данные по инфляции из Франции, которые свидетельствуют о нарастающем дефляционном давлении. Похоже, ЕЦБ вскоре придется действовать и действовать быстро, о чем мы собственно и писали пару дней назад у нас в форекс блоге

Пока что, говорить о смене тренда по EURUSD с позиции старших ТФ рановато:

Евро может найти локальную поддержку вблизи 1.3700. Если же восходящий тренд (белая линия) будет сломлен, то продажи можно будет рассматривать после теста 1.3700 снизу-вверх. К тому же, для полноты картины следует дождаться композитных индексов PMI по еврозоне, которые будут опубликованы в 13.00 по МСК.

 

Евро вырос до двухмесячных максимумов на форекс на фоне разочаровывающих данных из США. Курс EURUSD во вторник вечером - среду утром протестировал вершину 1.3775, показав двойную вершину, после того как были опубликованы данные по индексу производственной активности NY Empire State.

Слабые данные из США оказывают давление на американскую валюту, однако период холодов, с которым связывают падение активности в разных секторах американской экономики, только впереди. Ожидается похолодание во второй половине февраля на территории США и Канады. Сейчас основное внимание инвесторов будет направлено на протоколы заседания комитета по открытым рынкам FOMC. Также сегодня будут опубликованы индекс цен производителей ИЦП и разрешения на строительство.

Курс EURUSD евро / доллара США на азиатской сессии вырос до вчерашних экстремумов, показав двойную вершину в области 1.3775, и на данный момент торгуется в районе 1.3750.

eurusd